14 марта 2013 г РусГидро
объявила неконсолидированные финансовые результаты за 2012 г,
сформированные исходя из действующих в РФ правил
бухгалтерского учета и отчетности.
Финансовые результаты РусГидро за 2012 г (в млн рублей) :
|
|
2012 |
2011 |
изм. |
4кв/12 |
4кв/11 |
изм. |
|||||||
|
Выручка |
94 207 |
92 504 |
2% |
25 931 |
23 044 |
13% |
|||||||
|
Себестоимость |
(55 987) |
(44 016) |
27% |
(14 926) |
(13 675) |
9% |
|||||||
|
Валовая прибыль |
38 220 |
48 488 |
-21% |
11 005 |
9 369 |
17% |
|||||||
|
Прочие доходы |
18 084 |
23 805 |
-24% |
14 802 |
21 346 |
-31% |
|||||||
|
Прочие расходы |
(35 167) |
(32 219) |
9% |
(29 296) |
(29 977) |
-2% |
|||||||
|
EBITDA |
49 030 |
57 556 |
-15% |
13 816 |
8 089 |
71% |
|||||||
|
Чистая прибыль |
14 702 |
30 622 |
-52% |
5 261 |
5 625 |
-6% |
|||||||
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Чистая прибыль (скорр.) |
29 405 |
36 502 |
-19% |
11 963 |
6 521 |
83% |
|||||||
Квартальные финансовые показатели получены расчетным методом, не содержатся в официальной отчетности и приведены в справочных целях
Показатель EBITDA рассчитан как валовая прибыль без учета амортизации.
Показатель чистой прибыли скорректирован на эффекты от переоценки финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость, создание резервов под обесценение финансовых вложений, под обесценение активов и по сомнительной дебиторской задолженности, приведен в справочных целях.
За 2012 г выручка от продажи товаров, работ и услуг увеличилась на 2 % и составила 94,207 млрд руб, по сравнению с 92,504 млрд руб за 2011 г.
Основными факторами изменения выручки стали:
- увеличение цен на электроэнергию на рынке «на сутки вперед», начиная с 3-го квартала и до окончания 2012 года вслед за индексацией цен на газ;
-значительный рост выработки по Волжско-Камскому каскаду в 4 квартале 2012 г;
-увеличение объемов продаж электроэнергии по свободным двусторонним договорам в течение всего года;
-снижение выручки от продажи мощности в связи с ликвидацией с 2012 г целевой инвестиционной составляющей (ЦИС) в ценах на мощность гидроэлектростанций (ГЭС) РусГидро, сформированных по результатам конкурентного отбора мощности, а также применения тарифов для оплаты мощности ГЭС во второй ценовой зоне вместо цен конкурентного отбора мощности.
Наибольший удельный вес в общем объеме выручки РусГидро составляют доходы от продажи электроэнергии и мощности (в млн руб):
|
|
2012 |
2011 |
изм. |
|
Выручка от продажи электроэнергии, в т.ч. |
65 553 |
53 646 |
22% |
|
Выручка от продажи электроэнергии по свободным двусторонним договорам (СДД) |
9 213 |
3 421 |
169% |
|
Выручка от продажи мощности |
28 155 |
38 490 |
-27% |
|
Выручка от продажи тепловой энергии |
141 |
129 |
9% |
|
Выручка от прочих услуг |
358 |
239 |
50% |
|
ИТОГО |
94 207 |
92 504 |
2% |
Себестоимость продаж увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 г на 27 % и составила 55,987 млрд руб.
Себестоимость продаж (млн рублей)
|
|
2012 |
2011 |
Изм. |
|
Покупная электроэнергия и мощность |
16 489 |
9 150 |
80% |
|
Амортизация |
10 810 |
9 068 |
19% |
|
Фонд оплаты труда |
6 003 |
5 863 |
2% |
|
Налог на имущество |
5 246 |
4 747 |
11% |
|
Расходы на техобслуживание и ремонт основных средств |
3 515 |
3 403 |
3% |
|
Расходы по обеспечению функционирования ОРЭМ |
2 425 |
2 293 |
6% |
|
Прочие услуги, предоставленные третьими сторонами |
1 646 |
1 506 |
9% |
|
Расходы на страхование |
1 505 |
1 327 |
13% |
|
Расходы на охрану (пожарную, вневедомственную и прочую) |
1 311 |
1 139 |
15% |
|
Расходы по договорам лизинга |
1 298 |
1 367 |
-5% |
|
Прочие налоги и взносы от фонда оплаты труда |
1 139 |
847 |
34% |
|
Плата за пользование водными объектами, водный налог |
817 |
779 |
5% |
|
Прочие расходы |
3 783 |
2 527 |
50% |
|
ИТОГО |
55 987 |
44 016 |
27% |
Основными факторами изменения себестоимости стали:
-увеличение затрат на покупную электроэнергию и мощность в связи с увеличением объемов реализации электроэнергии по свободным двусторонним договорам с целью оптимизации денежного потока Компании;
-увеличение амортизации в связи с вводом в эксплуатацию объектов основных средств.
В результате валовая прибыль РусГидро в отчетном периоде снизилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г и составила 38,22 млрд руб.
Напомним, что в соответствии с регламентами оптового рынка, в целях исполнения двустороннего договора и обязательств по оплате стоимости нагрузочных потерь и стоимости системных ограничений, соответствующих договорному объёму, поставщик по двустороннему договору обязан купить электрическую энергию в объеме, равном зарегистрированному объему поставки по 2-стороннему договору в группе точек поставки 2-стороннего договора.
Для осуществления покупки поставщик по двустороннему договору заключает с АТС договор купли-продажи электрической энергии, который в дальнейшем называется «договором купли-продажи электрической энергии, заключённым во исполнение 2-стороннего договора».
Прочие доходы Компании за 2012 год составили 18,084 млрд руб, прочие расходы – 35,167 млрд руб.
В статье Прочие расходы наибольший удельный вес занимают расходы, связанные с созданием резерва под обесценение финансовых вложений на сумму 7,873 млрд руб.
Показатель EBITDA снизился по сравнению с 2011 г на 15% и составил 49,03 млрд руб.
Основной причиной снижения этого показателя стала ликвидация ЦИС в тарифах с 2012 г.
До 01 января 2012 г в стоимость мощности генерирующих объектов РусГидро были включены денежные средства (целевая инвестиционная составляющая - ЦИС)) для обеспечения безопасной эксплуатации гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих станций и финансирования их инвестиционных программ.
Объем ЦИС на 2011 г был определен ФСТ в размере 12,9 млрд. рублей.
Фактически полученные средства от ЦИС составили порядка 12,5 млрд. рублей.
Начиная с 01 января 2012 г ЦИС в ценах на мощность ликвидирована.
Чистая прибыль РусГидро в отчетном периоде снизилась на 52 % и составила 14,702 млрд руб.
Основные показатели финансового положения на 31 декабря 2012 г:
Общая величина активов РусГидро по состоянию на 31 декабря 2012 г увеличилась на 93,487 млрд руб – или на 14 % по сравнению с величиной активов на 31 декабря 2011 г и составила 753,779 млрд руб.
Увеличение активов в 2012 г, преимущественно, связано:
-с получением денежных средств в размере 50 млрд руб в ходе дополнительной эмиссии Компании, которые по состоянию на 31 декабря 2012 г размещены на депозитах. Данные денежные средства будут направлены на финансирование строительства объектов электроэнергетики на Дальнем Востоке Российской Федерации;
-с вводом в эксплуатацию основных средств, в том числе в ходе восстановления СШГЭС им. Н.П. Непорожнего и Баксанской ГЭС.
Общий объем обязательств Компании на 31 декабря 2012 г составил 161,005 млрд руб по сравнению с 124,815 млрд руб на начало отчетного периода.
Увеличение произошло, в основном, за счет получения заемных средств в рамках открытых кредитных линий в Сбербанк России и Европейском банке реконструкции и развития на сумму 24,480 млрд руб.
Кредитный портфель Компании увеличился на 37% до 94,772 млрд руб, долгосрочные заемные средства составили 53 % от общего кредитного портфеля.
Собственный капитал Компании за 2012 г вырос на 11% и составил 592,699 млрд руб по сравнению с 535,402 млрд руб на начало года.
Изменения, в основном, связаны с увеличением уставного капитала Компании в рамках дополнительной эмиссии акций от 16 августа 2011 г на сумму 27,335 млрд руб. и получением эмиссионного дохода в сумме 17,768 млрд руб. (изменения в Уставе зарегистрированы 01 октября 2012 г).
РусГидро планирует опубликовать консолидированную финансовую отчетность по МСФО по итогам 2012 г 1 апреля 2013 г.
