Росгеология полностью погасила 2 облигационных займа, по которым были допущены дефолты

Москва, 23 июл - ИА Neftegaz.RU. Росгеология полностью погасила 2 облигационных займа, каждый на 6 млрд руб. и выплатила просроченные купоны.
Соответствующие сообщения Росгеология опубликовала в центре раскрытия корпоративной информации.

Облигации погашены

По сообщениям Росгеологии:

• биржевые облигации серии 001Р-02, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001P - номинальная стоимость биржевых облигаций выплачивается в связи с предъявлением требования о досрочном погашении. Начисленный купонный доход выплачивается за период с 23 июня по 18 июля 2025 г.,
• также исполнены обязательства по выплате дохода по 14^му-19^му купонам по облигациям серии 001Р-02 в размере 115,92 млн руб. каждый, в связи с чем у владельцев прекращена возможность требовать досрочного погашения,
• облигации серии 01, регистрационный номер выпуска 4-01-09835-A от 5 августа 2021 г. - номинальная стоимость выплачивается в связи с окончанием срока обращения биржевых облигаций 26 сентября 2024 г.

Дефолты Росгеологии

В обращении у Росгеологии находились 2 выпуска облигаций на 6 млрд руб. каждый:

• облигации серии 01 (регистрационный номер выпуска 4-01-09835-A от 5 августа 2021 г., ISIN: RU000A103SV6) - 3-летние облигации с постоянным купоном (ПД), ставкой полугодового купона 9% годовых;
• облигации 001Р-02 (номер 4B02-02-09835-A-001P от 24 ноября 2023 г., ISIN: RU000A107AX1) - облигации с переменным купоном (флоатер) с привязкой к ключевой ставке и маржой 250 б.п.

В сентябре 2024 г. Росгеология допустила дефолт по погашению другого выпуска облигаций серии 01, датой погашения которых было 26 сентября 2024 г.
10 сентября 2024 г. компания предупредила, что у неее возникли трудности с погашением номинала по этому облигационному выпуску из-за отсутствия средств.
Росгеология заверила, что ищет источники для погашения облигаций, в т.ч. за счет средств государственной поддержки, а также планирует начать переговоры с держателями облигаций о продлении срока погашения.
В результате к дате погашения Росгеология полностью выплатила купонный доход в размере 269,28 млн руб., но обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций не исполнила.
Далее последовала серия дефолтов по выплате купонов по выпуску 001Р-02.

В октябре 2024 г. владельцы облигаций Росгеологии подали в Арбитражный суд г. Москвы коллективный иск на 1 млрд руб.
В конце апреля 2025 г. 9^й Арбитражный апелляционный суд поддержала решение Арбитражного суда г. Москвы о передаче коллективного иска держателей дефолтных облигаций Росгео в суд общей юрисдикции.

Финансы Росгеологии

Росгеология находится в сложной финансовой ситуации на фоне недостаточного объема выручки от контрактов, неполной загрузки геологоразведочных мощностей по всем направлениям, простои и отсутствие контрактов на параметрическое бурение, рост затрат из-за инфляции и ставки ЦБ.
В последний раз Росгеология показывала прибыль по МСФО в 2022 г., тогда она составила 559 млн руб.
Однако далее последовал обвал:

• 2023 г. - чистый убыток по МСФО составил 5,78 млрд руб.,
• 2024 г. - показатель вырос на 51%, до 8,8 млрд руб.
• 1^й квартал 2025 г. - чистый убыток по РСБУ составил 999,33 млн руб.

В ситуации с дефолтом Росгеология полагалась на поддержку государства, причем не в виде конкретного объема финансирования.
Господдержку Росгеология ожидала в виде компенсации текущих расходов, в частности, по наиболее дорогим статьям - затраты на научно-исследовательские суда (НИС) и буровые установки.
Также Росгеология попросило от государства обеспечить ее заказами.

Минфин РФ дал понять, что напрямую выделять средства владельцам облигаций он не будет.
В октябре 2024 г. замминистра финансов А. Моисеев сослался на опыт решения аналогичной ситуации с Роснано путем достижения компромисса между кредиторами и заемщиками при участии государства, добавив, что для Росгеологии будет «немножко оригинальное» решение.
В апреле 2025 г. глава Минприроды А. Козлов сообщил, что вопрос о состоянии компании доложен президенту РФ В. Путину, который поручил Минфину и правительству обеспечить сохранение компетенций Росгеологии.
Государство также дает загрузку Росгеологии, компания будет:

• единственным исполнителем геологоразведочных работ (ГРР) в рамках 2^го этапа федерального проекта Геология: возрождение легенды (2025-2027 гг. общей стоимостью 41 млрд руб.), в т.ч. по углеводородному сырью, твердым полезным ископаемым, а также морской геологоразведке,
• и шире - единственным исполнителем работ в рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (2025-2027 гг.), в т.ч. в рамках федерального проекта Геология: возрождение легенды.