Денежные средства компании могут находиться в кассе, на расчетном, валютном и других счетах в кредитных организациях, на территории страны или за рубежом.
Основными источниками поступления денежных средств являются:
- выручка от продажи товаров, работ и услуг;
- доходы от финансовых операций;
- кредиты банков и др. заемные средства;
- целевые ассигнования и поступления.
