Банки определяют форвардный курс 2мя путями:
- Swap - наиболее распространенный способ для межбанковского рынка. Чтобы не зависеть от изменений спот-курса, банковский сектор предпочитает заключать сделки, ориентируясь на получение прибыли более стабильным образом, в частности, через премию или дисконт, т. к. их величина представляется более стабильной. Когда будет совершаться сделка, величину дисконта или премии вычтут или прибавят, в зависимости от сложившегося курса;
- Outright - форвардный курс обозначается посредством цифрового целого выражения.
