Ханты-Мансийский банк погасил 1-ый выпуска рублевых облигаций серии 01, объемом 3 млрд. рублей.
Расчеты осуществлялись через платежного агента в лице НКО ЗАО НРД.
На момент погашения бумагами владели 40 инвесторов различных категорий, среди которых присутствовали как банки, инвестиционные компании, так и физические лица. Одновременно с погашением номинала финансовая организация выплатила 104,7 млн. рублей по шестому купону трехлетних облигаций первой серии. Размер купонного дохода на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей составил 34,9 рубля, исходя из ставки купона 7% годовых.
Ханты-Мансийский банк разместил рублевые облигации первой серии в размере 3 млрд. рублей 27 октября 2008 года. Размещение бумаг номиналом 1 тыс. рублей каждая проходило по открытой подписке на ФБ ММВБ. Срок обращения облигаций составил 3 года. Облигации имели 6 купонных периодов.
|
Параметры выпуска облигаций ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК серии 01 |
|
Эмитент |
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК |
|
|
Регистрационный номер |
№ 4-01-01971-В от 08 июля 2008 г. |
|
|
Серия |
01 |
|
|
Код ISIN |
RU000A0JQ0G7 |
|
|
Номинальная стоимость |
1 000 рублей |
|
|
Объем выпуска |
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей |
|
|
Дата размещения |
27 октября 2008 года. |
|
|
Срок обращения / Дата погашения |
1099 дней / 31 октября 2011 года. |
|
|
Купонный период |
1-й купон 189 дней, остальные - 182 дня |
|
|
Оферта / Дата оферты |
1 год / 03 ноября 2009 года |
|
|
Ставка купона |
1-2 купона — 14,00 % годовых. |
|
|
Тип размещения |
Аукцион по ставке купона. |
|
|
Метод проведения расчетов |
Выставление заявок на организатора. |
|
|
Организаторы размещения |
«ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) |
|
|
Со – Организаторы размещения |
ОАО «НОМОС-БАНК» |
|
|
Организатор торгов |
ЗАО «ФБ ММВБ» |
|
|
Платежный агент |
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
|
|
Депозитарий |
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
|
|
Рейтинг выпуска |
S&P — «ruAA-» |
|
|
|
Moody’s — Ba3 |
|
|
Листинг |
А первого уровня (А 1) |
|
