Готовится разблокировка активов частных инвесторов на 100 млрд руб. При чем тут ЛУКОЙЛ?

Москва, 23 авг - ИА Neftegaz.RU. Обмен заблокированными активами российских и иностранных инвесторов может поддержать российский фондовый рынок.
Но пока российские компании самостоятельно решают вопросы с акциями иностранных инвесторов, заблокированных на счетах типа С, в т.ч. ЛУКОЙЛ.

Обмен заблокированными активами

Глава Минфина РФ А. Силуанов, выступая 22 августа 2023 г. на совете по стратегическому развитию и национальным проектам, который провел президент РФ В. Путин, сообщил, что правительство РФ и Банк России подготовили проект указа о начале обмена заблокированными активами российских и иностранных инвесторов.
Тезисы от А. Силуанова:

• еще одна задача по восстановлению доверия к финансовому рынку - помощь нашим гражданам, чьи активы заморожены в недружественных странах,
• у нас сегодня заблокированы активы более 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн руб.,
• мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа С,
• на 1^м этапе мы планируем разблокировать счета на порядка 100 млрд руб., принадлежащих розничным инвесторам,
• правительство и ЦБ подготовили соответствующий проект указа и просили бы поддержать это решение.

О возможности обмена активами инвесторов, которые оказались заблокированы в России и ЕС, глава ЦБ Э. Набиуллина говорила в июне 2023 г.
Позднее первый зампред ЦБ В. Чистюхин сообщил о том, что этот обмен может быть реализован путем выкупа заблокированных активов российских инвесторов за счет средств нерезидентов на счетах типа С.

23 августа 2023 г. Банк России дал разъяснения по готовящемуся указу президента, его приводит Интерфакс:

• проект указа предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа С,
• предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для разблокировки активов в первую очередь розничным инвесторам,
• заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие заблокированные иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа С,
• участие российских и иностранных инвесторов в этом процессе будет добровольным,
• детальный порядок высвобождения активов и связанных с этим операций будет отражен в указе президента и соответствующих правовых актах.

Счета типа С

Счета типа С была введена решением совета директоров Банка России в рамках исполнения указа президента РФ №95 от 5 марта 2022 г.
Такие счета стали:

• ответным шагом на заморозку российских золотовалютных резервов и аресты активов России и ее граждан за рубежом,
• инструментом противодействия выводу денежных средств и активов из России компаниями из недружественных стран.

Список операций по таким счетам ограничен определенным перечнем.
На счета типа С зачисляются денежные средства резидентов по операциям с нерезидентами.
В обязательном порядке на счета типа С:

• зачисляются дивиденды от российского юрлица в пользу недружественного иностранного участника (например, дивиденды от Роснефти в адрес BP),
• средства, предназначенные для иностранной компании, продающей активы в России в т.ч. в связи с изменением законодательства (например, на такие счета должны быть перечислены средства от продажи невостребованных долей участия Shell и ExxonMobil в проектах Сахалин-2 и Сахалин-1),
• исполнение обязательств в размере свыше 10 млн руб. в месяц по займам и кредитам в пользу недружественных иностранных кредиторов.

В обзоре по банковскому сектору за 1^й квартал 2023 г. ЦБ сообщил, что из Национального расчетного депозитария (НРД) в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) были переведены накопленные на счетах типа С средства в размере 0,7 трлн руб.
Согласно решению совета директоров Банка России от 29 декабря 2022 г., кредитные организации должны были открыть счета С в АСВ не позднее 20 января.

Buyback ЛУКОЙЛа

Параллельно российские компании, бумаги которых были популярны у среди зарубежных инвестиционных фондов и в итоге оказались заблокированы на счетах типа С, самостоятельно решают вопросы с такими инвесторами.
Ранее Магнит выкупил свои акции у нерезидентов со скидкой, сейчас по этой схеме может пойти ЛУКОЙЛ.
22 августа 2023 г. Интерфакс со ссылкой на источники сообщил, что в июле 2023 г. ЛУКОЙЛ запросил разрешение на выкуп акций у нерезидентов (согласно указу президента РФ №520, подобная сделка требует отдельного разрешения).
Основные моменты:

• компания запросила разрешение на выкуп до 25% всех акций у нерезидентов со счетов типа С,
• оферта будет распространяться и на депозитарные расписки,
• цена покупки предполагает дисконт от 50% к биржевому уровню,
• потенциальными покупателями выступают компании группы ЛУКОЙЛ,
• для оплаты компания будет использовать средства на иностранных счетах от реализации проектов за рубежом, так что влияния на курс не будет,
• 10% от итоговой суммы buyback могут быть выплачены напрямую в бюджет РФ,
• в течение 3 лет ЛУКОЙЛ может вернуть обратно на рынок до 20% приобретенных акций либо через продажу на бирже, либо через программу мотивации менеджмента.

На этой новости 22 августа акции ЛУКОЙЛа на МосБирже в моменте подскочили на 5,7% и достигли 6632 руб./акцию.
Это привело к общему росту объема торгов на рынке, и на бумаги ЛУКОЙЛа пришлось 37% всех оборотов.
23 августа акции ЛУКОЙЛа снижаются на 1%, до 6540,5 руб./акция, но все равно остаются на максимуме с февраля 2022 г.